新光金融リカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,811,467 | 294,329,628 |
| 投資信託受益証券 | 4,048,569,067 | 224,603,509 |
| 未収入金 | － | 1,620,000,000 |
| 未収利息 | 235 | 407 |
| 流動資産合計 | 4,244,380,769 | 2,138,933,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,244,380,769 | 2,138,933,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,404,190 | － |
| 未払解約金 | 11,386,602 | 7,289,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,719 | 667,202 |
| 未払委託者報酬 | 26,307,099 | 14,011,266 |
| その他未払費用 | 144,762 | 53,539 |
| 流動負債合計 | 67,495,372 | 22,021,863 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,495,372 | 22,021,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,419,000 | 1,456,822,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,336,466,397 | 660,089,681 |
| （分配準備積立金） | 1,182,595,512 | 613,123,614 |
| 元本等合計 | 4,176,885,397 | 2,116,911,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,176,885,397 | 2,116,911,681 |
| 負債純資産合計 | 4,244,380,769 | 2,138,933,544 |
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