野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2018/07/19 9:03

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/07/19 9:03

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2018年5月31日現在の運用状況であります。

2018/07/19 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2016年10月26日至 2017年 4月25日	第10期中間計算期間自 2017年10月26日至 2018年 4月25日
営業収益
有価証券売買等損益	397,853,531	18,418,781
営業収益合計	397,853,531	18,418,781
営業費用
支払利息	6,937	12,646
受託者報酬	1,753,793	2,060,139
委託者報酬	35,075,712	41,202,747
その他費用	75,102	88,233
営業費用合計	36,911,544	43,363,765
営業利益又は営業損失(△)	360,941,987	△24,944,984
経常利益又は経常損失(△)	360,941,987	△24,944,984
中間純利益又は中間純損失(△)	360,941,987	△24,944,984
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,596,582	15,125,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,397,497,995	3,487,700,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,727,538	221,212,552
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,727,538	221,212,552
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,987,384	417,411,392
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,987,384	417,411,392
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,530,583,554	3,251,430,866

2018/07/19 9:03

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2018/07/19 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2018/07/19 9:03

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/07/19 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/07/19 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

2018/07/19 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2017年3月31日)	当事業年度末(2018年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)	当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

2018/07/19 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村新中国株投資

2018/07/19 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/07/19 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2018年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2018/07/19 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

野村中国株式(除くA株)マザーファンド
貸借対照表

2018/07/19 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,916,336
投資信託受益証券	1,399,251,000
未収入金	488,722
流動資産合計	1,428,656,058
資産合計	1,428,656,058
負債の部
流動負債
未払解約金	10,000,000
未払利息	61
流動負債合計	10,000,061
負債合計	10,000,061
純資産の部
元本等
元本	338,832,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,079,823,420
元本等合計	1,418,655,997
純資産合計	1,418,655,997
負債純資産合計	1,428,656,058

注記表

2018/07/19 9:03

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,093,031,169
地方債証券	848,285,975
特殊債券	4,946,109,294
社債券	2,707,578,662
コマーシャル・ペーパー	3,899,999,313
未収利息	10,334,691
前払費用	11,673,094
流動資産合計	16,517,012,198
資産合計	16,517,012,198
負債の部
流動負債
未払解約金	129,999
未払利息	8,670
流動負債合計	138,669
負債合計	138,669
純資産の部
元本等
元本	16,181,391,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	335,481,842
元本等合計	16,516,873,529
純資産合計	16,516,873,529
負債純資産合計	16,517,012,198

注記表

2018/07/19 9:03