半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,009,484,295	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,693,802	0.45
合計(純資産総額)		5,032,178,097	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,050,849	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	853,892	1.58
合計(純資産総額)		53,904,741	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,456,556,520	29.07
	香港	3,434,564,660	68.56
	小計	4,891,121,180	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,433,975	2.36
合計(純資産総額)		5,009,555,155	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,247,191,389	8.11
特殊債券	日本	2,401,669,478	15.63
社債券	日本	2,604,795,489	16.95
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,061	35.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,642,774	24.13
合計(純資産総額)		15,360,299,191	100.00