有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,543,318,017	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,356,193	0.72
合計(純資産総額)		5,583,674,210	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,563,672	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	854,283	1.56
合計(純資産総額)		54,417,955	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,022,785,789	25.75
	香港	2,854,552,197	71.87
	シンガポール	11,025,004	0.27
	小計	3,888,362,990	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,027,784	2.09
合計(純資産総額)		3,971,390,774	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,263,500	0.08
	ルクセンブルグ	1,525,631,646	97.05
	小計	1,526,895,146	97.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,992,820	2.86
合計(純資産総額)		1,571,887,966	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,636,227,728	20.26
特殊債券	日本	5,348,562,506	29.80
社債券	日本	2,864,900,441	15.96
コマーシャルペーパー	日本	3,899,993,520	21.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,858,621	12.22
合計(純資産総額)		17,942,542,816	100.00