半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,239,795,238	99.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,605,094	0.42
合計(純資産総額)		5,262,400,332	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,591,420	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,630	2.38
合計(純資産総額)		19,046,050	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	649,507,881	17.31
	香港	3,035,620,768	80.92
	小計	3,685,128,649	98.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,949,784	1.75
合計(純資産総額)		3,751,078,433	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	942,020	0.06
	ルクセンブルグ	1,474,755,219	99.06
	小計	1,475,697,239	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,958,002	0.87
合計(純資産総額)		1,488,655,241	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,359,375,041	15.89
特殊債券	日本	7,515,601,836	35.55
社債券	日本	2,303,894,531	10.90
コマーシャルペーパー	日本	1,599,949,097	7.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,357,027,611	30.07
合計(純資産総額)		21,135,848,116	100.00