有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,780,859,437	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,455,790	0.46
合計(純資産総額)		4,803,315,227	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,559,517	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,566	2.52
合計(純資産総額)		18,014,083	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	621,143,208	18.63
	香港	2,642,971,351	79.28
	小計	3,264,114,559	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,225,664	2.07
合計(純資産総額)		3,333,340,223	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,140,000	0.07
	ルクセンブルグ	1,400,175,678	96.72
	小計	1,401,315,678	96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,220,496	3.19
合計(純資産総額)		1,447,536,174	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	878,865,706	4.67
特殊債券	日本	9,339,333,200	49.71
社債券	日本	5,012,089,009	26.68
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,385	5.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,454,384,972	13.06
合計(純資産総額)		18,784,664,272	100.00