有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,332,110,614	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,798,798	0.86
合計(純資産総額)		8,404,909,412	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,155,809	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	663,064	0.87
合計(純資産総額)		75,818,873	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	5,473,369,811	94.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	294,747,963	5.10
合計(純資産総額)		5,768,117,774	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,008,520	0.03
	ルクセンブルグ	2,535,708,208	98.89
	小計	2,536,716,728	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,220,520	1.06
合計(純資産総額)		2,563,937,248	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,872,480,047	20.09
特殊債券	日本	3,346,976,454	23.40
社債券	日本	1,001,718,018	7.00
コマーシャルペーパー	日本	1,899,371,640	13.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,177,035,632	36.20
合計(純資産総額)		14,297,581,791	100.00