半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,664,436,773	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,626,325	0.20
合計(純資産総額)		4,674,063,098	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,556,077	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	454,510	2.52
合計(純資産総額)		18,010,587	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	707,480,849	21.00
	香港	2,588,672,619	76.84
	小計	3,296,153,468	97.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,370,812	2.14
合計(純資産総額)		3,368,524,280	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,024,860	0.07
	ルクセンブルグ	1,272,807,063	98.21
	小計	1,273,831,923	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,129,306	1.70
合計(純資産総額)		1,295,961,229	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,032,881,389	10.55
特殊債券	日本	6,055,496,653	31.45
社債券	日本	5,992,560,772	31.12
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,772	5.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,070,503,904	21.14
合計(純資産総額)		19,251,434,490	100.00