半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
野村新中国株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,313,630,362	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,810,176	0.45
合計(純資産総額)		9,356,440,538	100.00

野村新中国株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,572,910	98.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	968,477	1.41
合計(純資産総額)		68,541,387	100.00

(参考)野村中国株式(除くA株)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	6,146,692,074	95.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,536,894	4.37
合計(純資産総額)		6,428,228,968	100.00

(参考)ノムラ新中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,776,500	0.06
	ルクセンブルグ	2,803,992,136	97.18
	小計	2,805,768,636	97.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,560,501	2.75
合計(純資産総額)		2,885,329,137	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,780,099,916	17.47
地方債証券	日本	1,507,829,714	6.97
特殊債券	日本	5,846,332,887	27.02
社債券	日本	1,805,027,171	8.34
コマーシャルペーパー	日本	2,599,131,326	12.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,093,533,332	28.16
合計(純資産総額)		21,631,954,346	100.00