野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,866,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707,018,140 |
| 未収入金 | 1,836,000,000 |
| 未収利息 | 504 |
| 流動資産合計 | 1,858,884,928 |
| 資産合計 | 1,858,884,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,812,407,944 |
| 未払解約金 | 134,750,525 |
| 未払受託者報酬 | 12,585 |
| 未払委託者報酬 | 113,252 |
| その他未払費用 | 564 |
| 流動負債合計 | 134,876,926 |
| 負債合計 | 134,876,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,722,344,067 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,663,935 |
| （分配準備積立金） | 822,764 |
| 元本等合計 | 1,724,008,002 |
| 純資産合計 | 1,724,008,002 |
| 負債純資産合計 | 1,858,884,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
