野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,483,395,882 | 2,805,109,646 |
| 親投資信託受益証券 | 136,594,527,636 | 50,549,430,343 |
| 未収入金 | 1,836,000,000 | 657,000,000 |
| 未収利息 | 28,174 | 7,882 |
| 流動資産合計 | 146,913,951,692 | 54,011,547,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,913,951,692 | 54,011,547,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,812,407,944 | 1,312,658,466 |
| 未払解約金 | 4,789,216,866 | 1,148,263,450 |
| 未払受託者報酬 | 41,393,223 | 19,407,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,451,143 | 428,024,284 |
| その他未払費用 | 2,189,408 | 913,066 |
| 流動負債合計 | 9,676,658,584 | 2,909,266,520 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,676,658,584 | 2,909,266,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,925,941,284 | 43,755,282,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,311,351,824 | 7,346,999,139 |
| （分配準備積立金） | 17,936,341,098 | 4,340,131,717 |
| 元本等合計 | 137,237,293,108 | 51,102,281,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 137,237,293,108 | 51,102,281,351 |
| 負債純資産合計 | 146,913,951,692 | 54,011,547,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
