野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,042,062 | 5,095,747 |
| 親投資信託受益証券 | 275,753,052 | 217,310,590 |
| 未収入金 | 657,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 50 | 12 |
| 流動資産合計 | 293,795,164 | 222,406,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,795,164 | 222,406,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 218,830 |
| 未払解約金 | 13,018,189 | 2,880,405 |
| 未払受託者報酬 | 4,296 | 2,865 |
| 未払委託者報酬 | 38,535 | 25,678 |
| その他未払費用 | 142 | 60 |
| 流動負債合計 | 13,061,162 | 3,127,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,061,162 | 3,127,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,150,712 | 218,830,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 583,290 | 447,717 |
| （分配準備積立金） | 492,799 | 361,366 |
| 元本等合計 | 280,734,002 | 219,278,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 280,734,002 | 219,278,511 |
| 負債純資産合計 | 293,795,164 | 222,406,349 |
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