野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,095,747 | 1,985,425 |
| 親投資信託受益証券 | 217,310,590 | 109,514,360 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 316,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産合計 | 222,406,349 | 111,499,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,406,349 | 111,499,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,830 | 110,037 |
| 未払解約金 | 2,880,405 | 1,129,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,865 | 1,344 |
| 未払委託者報酬 | 25,678 | 11,954 |
| その他未払費用 | 60 | 24 |
| 流動負債合計 | 3,127,838 | 1,252,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,127,838 | 1,252,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,830,794 | 110,037,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 447,717 | 209,937 |
| （分配準備積立金） | 361,366 | 245,510 |
| 元本等合計 | 219,278,511 | 110,247,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 219,278,511 | 110,247,287 |
| 負債純資産合計 | 222,406,349 | 111,499,790 |
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