野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,438,903 | 111,756,723 |
| 親投資信託受益証券 | 19,753,998,714 | 10,332,316,931 |
| 未収入金 | 316,000,000 | 431,000,000 |
| 未収利息 | 495 | 233 |
| 流動資産合計 | 20,262,438,112 | 10,875,073,887 |
| 資産合計 | 20,262,438,112 | 10,875,073,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 269,541,683 |
| 未払解約金 | 149,839,308 | 83,780,314 |
| 未払受託者報酬 | 7,942,231 | 4,896,163 |
| 未払委託者報酬 | 158,844,608 | 97,923,200 |
| その他未払費用 | 340,325 | 209,771 |
| 流動負債合計 | 316,966,472 | 456,351,131 |
| 負債合計 | 316,966,472 | 456,351,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,687,855,887 | 8,984,722,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,384,247 | 1,433,999,975 |
| （分配準備積立金） | 1,685,086,919 | 879,743,021 |
| 元本等合計 | 19,945,471,640 | 10,418,722,756 |
| 純資産合計 | 19,945,471,640 | 10,418,722,756 |
| 負債純資産合計 | 20,262,438,112 | 10,875,073,887 |
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