野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月26日 至 2012年10月25日 | 自 2012年10月26日 至 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 251,653 | 172,037 |
| 有価証券売買等損益 | 2,187,668,480 | 5,411,018,217 |
| 営業収益合計 | 2,187,920,133 | 5,411,190,254 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,105,213 | 12,366,356 |
| 委託者報酬 | 322,104,201 | 247,326,943 |
| その他費用 | 690,106 | 529,861 |
| 営業費用合計 | 338,899,520 | 260,223,160 |
| 営業利益 | 1,849,020,613 | 5,150,967,094 |
| 経常利益 | 1,849,020,613 | 5,150,967,094 |
| 当期純利益 | 1,849,020,613 | 5,150,967,094 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 411,158,194 | 3,004,192,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,870,398,199 | 1,299,151,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,870,398,199 | 976,448,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 322,703,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 810,361,678 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 810,361,678 | － |
| 分配金 | － | 269,541,683 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,384,247 | 1,433,999,975 |
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