野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,351,398 | 82,464,515 |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,749,035 | 9,288,650,056 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 93,000,000 |
| 未収利息 | 144 | 133 |
| 流動資産計 | 7,812,100,577 | 9,464,114,704 |
| 資産の部合計 | 7,812,100,577 | 9,464,114,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,895,245 | － |
| 未払解約金 | 74,073,682 | 40,959,055 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,390 | 3,205,399 |
| 未払委託者報酬 | 62,807,741 | 64,107,867 |
| その他未払費用 | 134,525 | 137,315 |
| 流動負債計 | 428,051,583 | 108,409,636 |
| 負債の部合計 | 428,051,583 | 108,409,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,904,905 | 4,639,391,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,144,089 | 4,716,313,433 |
| （分配準備積立金） | 1,141,362,805 | 882,986,014 |
| 元本等合計 | 7,384,048,994 | 9,355,705,068 |
| 純資産の部合計 | 7,384,048,994 | 9,355,705,068 |
| 負債・純資産合計 | 7,812,100,577 | 9,464,114,704 |
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