野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,351,398 | 56,165,430 |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,749,035 | 5,954,324,264 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 58,000,000 |
| 未収利息 | 144 | 105 |
| 流動資産計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
| 資産の部合計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,895,245 | － |
| 未払解約金 | 74,073,682 | 12,232,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,390 | 2,776,603 |
| 未払委託者報酬 | 62,807,741 | 55,532,037 |
| その他未払費用 | 134,525 | 118,935 |
| 流動負債計 | 428,051,583 | 70,659,766 |
| 負債の部合計 | 428,051,583 | 70,659,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,904,905 | 3,575,592,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,144,089 | 2,422,237,711 |
| （分配準備積立金） | 1,141,362,805 | 2,070,458,665 |
| 元本等合計 | 7,384,048,994 | 5,997,830,033 |
| 純資産の部合計 | 7,384,048,994 | 5,997,830,033 |
| 負債・純資産合計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
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