野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,165,430 | 41,164,605 |
| 親投資信託受益証券 | 5,954,324,264 | 4,539,827,967 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 281,000,000 |
| 未収利息 | 105 | － |
| 流動資産計 | 6,068,489,799 | 4,861,992,572 |
| 資産の部合計 | 6,068,489,799 | 4,861,992,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 218,434,977 |
| 未払解約金 | 12,232,191 | 20,973,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,603 | 1,935,865 |
| 未払委託者報酬 | 55,532,037 | 38,717,129 |
| 未払利息 | － | 50 |
| その他未払費用 | 118,935 | 82,906 |
| 流動負債計 | 70,659,766 | 280,144,798 |
| 負債の部合計 | 70,659,766 | 280,144,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,592,322 | 2,184,349,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,422,237,711 | 2,397,497,995 |
| （分配準備積立金） | 2,070,458,665 | 2,178,428,910 |
| 元本等合計 | 5,997,830,033 | 4,581,847,774 |
| 純資産の部合計 | 5,997,830,033 | 4,581,847,774 |
| 負債・純資産合計 | 6,068,489,799 | 4,861,992,572 |
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