剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日	第8期中間計算期間自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	458,807,501	△53,668,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,626,144,089	2,422,237,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,289,336	2,844,473
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,289,336	2,844,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,691,190	201,877,802
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,691,190	201,877,802
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,716,313,433	3,601,681,432

2016/07/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

2016/07/20 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/20 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/07/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
元本	1,668,982,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,590,322,326

注記表

2016/07/20 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
元本	1,025,206,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,555,417,844

注記表

2016/07/20 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
元本	21,889,167,023
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	462,018,895

注記表

2016/07/20 9:13