剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2016年10月26日至 2017年 4月25日	第10期中間計算期間自 2017年10月26日至 2018年 4月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,596,582	15,125,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,397,497,995	3,487,700,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,727,538	221,212,552
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,727,538	221,212,552
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,987,384	417,411,392
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,987,384	417,411,392
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,530,583,554	3,251,430,866

2018/07/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

2018/07/19 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/07/19 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/07/19 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
元本	1,124,605,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,459,100,186

注記表

2018/07/19 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
元本	338,832,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,079,823,420

注記表

2018/07/19 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 4月25日現在)
元本	16,181,391,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	335,481,842

注記表

2018/07/19 9:03