有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年10月25日現在) | 第6期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,756,723 | 78,351,398 |
| 親投資信託受益証券 | 10,332,316,931 | 7,313,749,035 |
| 未収入金 | 431,000,000 | 420,000,000 |
| 未収利息 | 233 | 144 |
| 流動資産合計 | 10,875,073,887 | 7,812,100,577 |
| 資産合計 | 10,875,073,887 | 7,812,100,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,541,683 | 287,895,245 |
| 未払解約金 | 83,780,314 | 74,073,682 |
| 未払受託者報酬 | 4,896,163 | 3,140,390 |
| 未払委託者報酬 | 97,923,200 | 62,807,741 |
| その他未払費用 | 209,771 | 134,525 |
| 流動負債合計 | 456,351,131 | 428,051,583 |
| 負債合計 | 456,351,131 | 428,051,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,984,722,781 | 5,757,904,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,433,999,975 | 1,626,144,089 |
| (分配準備積立金) | 879,743,021 | 1,141,362,805 |
| 元本等合計 | 10,418,722,756 | 7,384,048,994 |
| 純資産合計 | 10,418,722,756 | 7,384,048,994 |
| 負債純資産合計 | 10,875,073,887 | 7,812,100,577 |
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