有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年10月27日現在) | 第7期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,351,398 | 56,165,430 |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,749,035 | 5,954,324,264 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 58,000,000 |
| 未収利息 | 144 | 105 |
| 流動資産合計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
| 資産合計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,895,245 | - |
| 未払解約金 | 74,073,682 | 12,232,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,390 | 2,776,603 |
| 未払委託者報酬 | 62,807,741 | 55,532,037 |
| その他未払費用 | 134,525 | 118,935 |
| 流動負債合計 | 428,051,583 | 70,659,766 |
| 負債合計 | 428,051,583 | 70,659,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,904,905 | 3,575,592,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,626,144,089 | 2,422,237,711 |
| (分配準備積立金) | 1,141,362,805 | 2,070,458,665 |
| 元本等合計 | 7,384,048,994 | 5,997,830,033 |
| 純資産合計 | 7,384,048,994 | 5,997,830,033 |
| 負債純資産合計 | 7,812,100,577 | 6,068,489,799 |
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