エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,767,001 |
| 親投資信託受益証券 | 363,906,639 |
| 派生商品評価勘定 | 1,942,800 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産合計 | 375,616,473 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 375,616,473 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,000,705 |
| 未払収益分配金 | 1,463,645 |
| 未払受託者報酬 | 22,542 |
| 未払委託者報酬 | 483,015 |
| その他未払費用 | 1,279 |
| 流動負債合計 | 3,971,186 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,971,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 325,254,532 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,390,755 |
| （分配準備積立金） | 38,708,122 |
| 元本等合計 | 371,645,287 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 371,645,287 |
| 負債純資産合計 | 375,616,473 |
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