エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月5日 | 2010年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,767,001 | 9,292,925 |
| 親投資信託受益証券 | 363,906,639 | 320,380,554 |
| 派生商品評価勘定 | 1,942,800 | 4,906,120 |
| 未収入金 | － | 5,357,556 |
| 未収利息 | 33 | 25 |
| 流動資産合計 | 375,616,473 | 339,937,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 375,616,473 | 339,937,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,000,705 | 680,490 |
| 未払金 | － | 35,550 |
| 未払収益分配金 | 1,463,645 | 2,479,422 |
| 未払解約金 | － | 5,184,491 |
| 未払受託者報酬 | 22,542 | 21,868 |
| 未払委託者報酬 | 483,015 | 468,574 |
| その他未払費用 | 1,279 | 1,239 |
| 流動負債合計 | 3,971,186 | 8,871,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,971,186 | 8,871,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,254,532 | 275,491,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,390,755 | 55,574,168 |
| （分配準備積立金） | 38,708,122 | 30,558,150 |
| 元本等合計 | 371,645,287 | 331,065,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 371,645,287 | 331,065,546 |
| 負債純資産合計 | 375,616,473 | 339,937,180 |
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