エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2010年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,292,925 | 32,817,248 |
| 親投資信託受益証券 | 320,380,554 | 1,755,916,464 |
| 派生商品評価勘定 | 4,906,120 | 14,711,150 |
| 未収入金 | 5,357,556 | 17,109,580 |
| 未収利息 | 25 | 89 |
| 流動資産合計 | 339,937,180 | 1,820,554,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 339,937,180 | 1,820,554,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 680,490 | 4,828,680 |
| 未払金 | 35,550 | － |
| 未払収益分配金 | 2,479,422 | 12,702,544 |
| 未払解約金 | 5,184,491 | 15,141,763 |
| 未払受託者報酬 | 21,868 | 94,127 |
| 未払委託者報酬 | 468,574 | 2,016,973 |
| その他未払費用 | 1,239 | 5,367 |
| 流動負債合計 | 8,871,634 | 34,789,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,871,634 | 34,789,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,491,378 | 1,411,393,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,574,168 | 374,371,289 |
| （分配準備積立金） | 30,558,150 | 94,032,542 |
| 元本等合計 | 331,065,546 | 1,785,765,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 331,065,546 | 1,785,765,077 |
| 負債純資産合計 | 339,937,180 | 1,820,554,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
