エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,817,248 | 107,857,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,916,464 | 3,491,054,753 |
| 派生商品評価勘定 | 14,711,150 | 11,951,520 |
| 未収入金 | 17,109,580 | 11,231,876 |
| 未収利息 | 89 | 243 |
| 流動資産合計 | 1,820,554,531 | 3,622,096,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,820,554,531 | 3,622,096,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,828,680 | 17,504,680 |
| 未払収益分配金 | 12,702,544 | 30,812,696 |
| 未払解約金 | 15,141,763 | 15,520,315 |
| 未払受託者報酬 | 94,127 | 205,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,973 | 4,405,164 |
| その他未払費用 | 5,367 | 11,736 |
| 流動負債合計 | 34,789,454 | 68,460,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,789,454 | 68,460,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,393,788 | 2,934,542,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 374,371,289 | 619,093,466 |
| （分配準備積立金） | 94,032,542 | 108,818,892 |
| 元本等合計 | 1,785,765,077 | 3,553,636,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,785,765,077 | 3,553,636,033 |
| 負債純資産合計 | 1,820,554,531 | 3,622,096,198 |
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