エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,857,806 | 508,886,694 |
| 親投資信託受益証券 | 3,491,054,753 | 9,597,898,004 |
| 派生商品評価勘定 | 11,951,520 | 20,042,265 |
| 未収入金 | 11,231,876 | － |
| 未収利息 | 243 | 1,150 |
| 流動資産合計 | 3,622,096,198 | 10,126,828,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,622,096,198 | 10,126,828,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,504,680 | 113,754,205 |
| 未払収益分配金 | 30,812,696 | 84,331,279 |
| 未払解約金 | 15,520,315 | 70,175,980 |
| 未払受託者報酬 | 205,574 | 538,257 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,164 | 11,534,072 |
| その他未払費用 | 11,736 | 30,747 |
| 流動負債合計 | 68,460,165 | 280,364,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,460,165 | 280,364,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,542,567 | 8,031,550,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 619,093,466 | 1,814,913,150 |
| （分配準備積立金） | 108,818,892 | 247,914,580 |
| 元本等合計 | 3,553,636,033 | 9,846,463,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,553,636,033 | 9,846,463,573 |
| 負債純資産合計 | 3,622,096,198 | 10,126,828,113 |
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