エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月5日 | 2012年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,886,694 | 515,134,600 |
| 親投資信託受益証券 | 9,597,898,004 | 18,645,724,249 |
| 派生商品評価勘定 | 20,042,265 | 140,420,340 |
| 未収利息 | 1,150 | 1,127 |
| 流動資産合計 | 10,126,828,113 | 19,301,280,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,126,828,113 | 19,301,280,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,754,205 | 23,047,890 |
| 未払収益分配金 | 84,331,279 | 169,634,153 |
| 未払解約金 | 70,175,980 | 31,778,398 |
| 未払受託者報酬 | 538,257 | 1,130,597 |
| 未払委託者報酬 | 11,534,072 | 24,227,056 |
| その他未払費用 | 30,747 | 64,596 |
| 流動負債合計 | 280,364,540 | 249,882,690 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,364,540 | 249,882,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,031,550,423 | 16,155,633,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,814,913,150 | 2,895,763,939 |
| （分配準備積立金） | 247,914,580 | 287,352,376 |
| 元本等合計 | 9,846,463,573 | 19,051,397,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,846,463,573 | 19,051,397,626 |
| 負債純資産合計 | 10,126,828,113 | 19,301,280,316 |
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