エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,134,600 | 2,136,213,572 |
| 親投資信託受益証券 | 18,645,724,249 | 49,448,645,695 |
| 派生商品評価勘定 | 140,420,340 | 169,502,850 |
| 未収利息 | 1,127 | 4,668 |
| 流動資産合計 | 19,301,280,316 | 51,754,366,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,301,280,316 | 51,754,366,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,047,890 | 100,086,650 |
| 未払収益分配金 | 169,634,153 | 436,720,287 |
| 未払解約金 | 31,778,398 | 715,703,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,597 | 2,980,923 |
| 未払委託者報酬 | 24,227,056 | 63,876,882 |
| その他未払費用 | 64,596 | 170,328 |
| 流動負債合計 | 249,882,690 | 1,319,538,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,882,690 | 1,319,538,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,155,633,687 | 41,592,408,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,895,763,939 | 8,842,419,859 |
| （分配準備積立金） | 287,352,376 | 2,058,860,747 |
| 元本等合計 | 19,051,397,626 | 50,434,828,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,051,397,626 | 50,434,828,148 |
| 負債純資産合計 | 19,301,280,316 | 51,754,366,785 |
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