エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,136,213,572 | 25,537,786,241 |
| 親投資信託受益証券 | 49,448,645,695 | 227,473,105,531 |
| 派生商品評価勘定 | 169,502,850 | － |
| 未収入金 | － | 1,169,571,806 |
| 未収利息 | 4,668 | 55,861 |
| 流動資産合計 | 51,754,366,785 | 254,180,519,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,754,366,785 | 254,180,519,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,086,650 | 15,380,058,250 |
| 未払金 | － | 176,766,000 |
| 未払収益分配金 | 436,720,287 | 2,090,646,266 |
| 未払解約金 | 715,703,567 | 1,958,920,278 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,923 | 12,905,848 |
| 未払委託者報酬 | 63,876,882 | 276,553,855 |
| その他未払費用 | 170,328 | 737,466 |
| 流動負債合計 | 1,319,538,637 | 19,896,587,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,319,538,637 | 19,896,587,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,592,408,289 | 199,109,168,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,842,419,859 | 35,174,763,194 |
| （分配準備積立金） | 2,058,860,747 | 1,877,029,355 |
| 元本等合計 | 50,434,828,148 | 234,283,931,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,434,828,148 | 234,283,931,476 |
| 負債純資産合計 | 51,754,366,785 | 254,180,519,439 |
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