エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2013年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,537,786,241 | 7,741,385,711 |
| 親投資信託受益証券 | 227,473,105,531 | 167,028,862,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 465,944,000 |
| 未収入金 | 1,169,571,806 | 3,172,376,171 |
| 未収利息 | 55,861 | 10,776 |
| 流動資産合計 | 254,180,519,439 | 178,408,579,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,180,519,439 | 178,408,579,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,380,058,250 | 2,856,733,600 |
| 未払金 | 176,766,000 | 108,255,000 |
| 未払収益分配金 | 2,090,646,266 | 1,713,017,540 |
| 未払解約金 | 1,958,920,278 | 1,527,618,492 |
| 未払受託者報酬 | 12,905,848 | 11,233,095 |
| 未払委託者報酬 | 276,553,855 | 240,709,166 |
| その他未払費用 | 737,466 | 641,883 |
| 流動負債合計 | 19,896,587,963 | 6,458,208,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,896,587,963 | 6,458,208,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,109,168,282 | 163,144,527,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,174,763,194 | 8,805,842,815 |
| （分配準備積立金） | 1,877,029,355 | 1,193,213,320 |
| 元本等合計 | 234,283,931,476 | 171,950,370,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,283,931,476 | 171,950,370,492 |
| 負債純資産合計 | 254,180,519,439 | 178,408,579,268 |
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