エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,741,385,711 | 3,960,707,217 |
| 親投資信託受益証券 | 167,028,862,610 | 127,566,014,522 |
| 派生商品評価勘定 | 465,944,000 | 1,211,235,600 |
| 未収入金 | 3,172,376,171 | 745,200,000 |
| 未収利息 | 10,776 | 5,410 |
| 流動資産計 | 178,408,579,268 | 133,483,162,749 |
| 資産の部合計 | 178,408,579,268 | 133,483,162,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,856,733,600 | 500,454,000 |
| 未払金 | 108,255,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,713,017,540 | 1,370,111,001 |
| 未払解約金 | 1,527,618,492 | 1,039,463,390 |
| 未払受託者報酬 | 11,233,095 | 8,149,769 |
| 未払委託者報酬 | 240,709,166 | 174,637,903 |
| その他未払費用 | 641,883 | 465,690 |
| 流動負債計 | 6,458,208,776 | 3,093,281,753 |
| 負債の部合計 | 6,458,208,776 | 3,093,281,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,805,842,815 | -96,881,094 |
| （分配準備積立金） | 1,193,213,320 | 788,267,329 |
| 元本 | 163,144,527,677 | 130,486,762,090 |
| 元本等合計 | 171,950,370,492 | 130,389,880,996 |
| 純資産の部合計 | 171,950,370,492 | 130,389,880,996 |
| 負債・純資産合計 | 178,408,579,268 | 133,483,162,749 |
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