エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2014年8月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,960,707,217 | 4,980,829,061 |
| 親投資信託受益証券 | 127,566,014,522 | 109,742,333,010 |
| 派生商品評価勘定 | 1,211,235,600 | － |
| 未収入金 | 745,200,000 | 117,687,675 |
| 未収利息 | 5,410 | 5,780 |
| 流動資産計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,093,281,753 | 2,348,433,301 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 500,454,000 | 783,096,400 |
| 未払金 | － | 6,538,000 |
| 未払収益分配金 | 1,370,111,001 | 777,092,594 |
| 未払解約金 | 1,039,463,390 | 626,396,959 |
| 未払受託者報酬 | 8,149,769 | 6,907,023 |
| 未払委託者報酬 | 174,637,903 | 148,007,649 |
| その他未払費用 | 465,690 | 394,676 |
| 流動負債計 | 3,093,281,753 | 2,348,433,301 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 130,389,880,996 | 112,492,422,225 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,486,762,090 | 111,013,227,801 |
| 元本等合計 | 130,389,880,996 | 112,492,422,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,881,094 | 1,479,194,424 |
| （分配準備積立金） | 788,267,329 | 561,696,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
