エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,980,829,061 | 2,013,282,758 |
| 親投資信託受益証券 | 109,742,333,010 | 73,732,370,122 |
| 派生商品評価勘定 | － | 898,034,280 |
| 未収入金 | 117,687,675 | 402,329,459 |
| 未収利息 | 5,780 | 2,727 |
| 流動資産計 | 114,840,855,526 | 77,046,019,346 |
| 資産の部合計 | 114,840,855,526 | 77,046,019,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 783,096,400 | － |
| 未払金 | 6,538,000 | － |
| 未払収益分配金 | 777,092,594 | 539,470,295 |
| 未払解約金 | 626,396,959 | 411,436,201 |
| 未払受託者報酬 | 6,907,023 | 4,981,680 |
| 未払委託者報酬 | 148,007,649 | 106,750,285 |
| その他未払費用 | 394,676 | 284,656 |
| 流動負債計 | 2,348,433,301 | 1,062,923,117 |
| 負債の部合計 | 2,348,433,301 | 1,062,923,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,479,194,424 | -1,084,088,872 |
| （分配準備積立金） | 561,696,790 | 525,892,389 |
| 元本 | 111,013,227,801 | 77,067,185,101 |
| 元本等合計 | 112,492,422,225 | 75,983,096,229 |
| 純資産の部合計 | 112,492,422,225 | 75,983,096,229 |
| 負債・純資産合計 | 114,840,855,526 | 77,046,019,346 |
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