有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年 8月 5日)	371	377	11,426	11,606
第2特定期間	(平成22年 2月 5日)	331	340	12,017	12,372
第3特定期間	(平成22年 8月 5日)	1,785	1,861	12,652	13,192
第4特定期間	(平成23年 2月 7日)	3,553	3,738	12,110	12,740
第5特定期間	(平成23年 8月 5日)	9,846	10,352	12,260	12,890
第6特定期間	(平成24年 2月 6日)	19,051	20,068	11,792	12,422
第7特定期間	(平成24年 8月 6日)	50,434	53,055	12,126	12,756
第8特定期間	(平成25年 2月 5日)	234,283	246,835	11,767	12,397
第9特定期間	(平成25年 8月 5日)	171,950	182,232	10,540	11,170
第10特定期間	(平成26年 2月 5日)	130,389	138,616	9,993	10,623
平成25年 2月末日		239,601	─	11,775	─
3月末日		233,528	─	11,615	─
4月末日		229,800	─	11,843	─
5月末日		210,997	─	11,348	─
6月末日		186,677	─	10,640	─
7月末日		175,867	─	10,701	─
8月末日		160,445	─	10,268	─
9月末日		154,547	─	10,476	─
10月末日		152,703	─	10,594	─
11月末日		144,615	─	10,285	─
12月末日		138,056	─	10,236	─
平成26年 1月末日		132,145	─	10,079	─
2月末日		129,134	─	10,203	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。