有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

①【純資産の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年 8月 5日)	371	377	11,426	11,606
第2特定期間	(平成22年 2月 5日)	331	340	12,017	12,372
第3特定期間	(平成22年 8月 5日)	1,785	1,837	12,652	13,192
第4特定期間	(平成23年 2月 7日)	3,553	3,697	12,110	12,740
第5特定期間	(平成23年 8月 5日)	9,846	10,191	12,260	12,890
第6特定期間	(平成24年 2月 6日)	19,051	19,817	11,792	12,422
第7特定期間	(平成24年 8月 6日)	50,434	52,409	12,126	12,756
第8特定期間	(平成25年 2月 5日)	234,283	241,570	11,767	12,397
第9特定期間	(平成25年 8月 5日)	171,950	183,728	10,540	11,170
第10特定期間	(平成26年 2月 5日)	130,389	139,325	9,993	10,623
第11特定期間	(平成26年 8月 5日)	112,492	119,499	10,133	10,728
第12特定期間	(平成27年 2月 5日)	75,983	79,677	9,859	10,279
	平成26年 2月末日	129,134	―	10,203	―
	3月末日	123,838	―	10,213	―
	4月末日	120,883	―	10,215	―
	5月末日	120,737	―	10,410	―
	6月末日	117,356	―	10,355	―
	7月末日	114,706	―	10,303	―
	8月末日	105,658	―	10,262	―
	9月末日	95,512	―	10,016	―
	10月末日	90,754	―	10,068	―
	11月末日	85,876	―	10,042	―
	12月末日	80,096	―	9,859	―
	平成27年 1月末日	76,688	―	9,879	―
	2月末日	73,707	―	9,888	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。