割安日本株セレクト(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,613,681 |
| 株式 | 1,872,052,300 |
| 未収入金 | 44,395,488 |
| 未収配当金 | 19,591,500 |
| 流動資産合計 | 1,959,652,969 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,959,652,969 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,078,728 |
| 未払収益分配金 | 1,661,644 |
| 未払解約金 | 28,592,780 |
| 未払受託者報酬 | 625,202 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,029 |
| その他未払費用 | 62,442 |
| 流動負債合計 | 51,525,825 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 51,525,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,661,644,043 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 246,483,101 |
| （分配準備積立金） | 213,367,368 |
| 元本等合計 | 1,908,127,144 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,908,127,144 |
| 負債純資産合計 | 1,959,652,969 |
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