割安日本株セレクト(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,613,681 | 6,980,766 |
| 株式 | 1,872,052,300 | 1,055,500,080 |
| 未収入金 | 44,395,488 | 11,608,161 |
| 未収配当金 | 19,591,500 | 12,721,850 |
| 流動資産合計 | 1,959,652,969 | 1,086,810,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,959,652,969 | 1,086,810,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,078,728 | － |
| 未払収益分配金 | 1,661,644 | 1,097,563 |
| 未払解約金 | 28,592,780 | 5,699,756 |
| 未払受託者報酬 | 625,202 | 338,573 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,029 | 6,772,431 |
| その他未払費用 | 62,442 | 33,775 |
| 流動負債合計 | 51,525,825 | 13,942,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,525,825 | 13,942,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,644,043 | 1,097,563,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 246,483,101 | -24,694,818 |
| （分配準備積立金） | 213,367,368 | 150,797,146 |
| 元本等合計 | 1,908,127,144 | 1,072,868,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,908,127,144 | 1,072,868,759 |
| 負債純資産合計 | 1,959,652,969 | 1,086,810,857 |
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