割安日本株セレクト(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,980,766 | 29,879,374 |
| 株式 | 1,055,500,080 | 858,326,200 |
| 未収入金 | 11,608,161 | － |
| 未収配当金 | 12,721,850 | 10,056,850 |
| 流動資産合計 | 1,086,810,857 | 898,262,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,086,810,857 | 898,262,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,097,563 | 914,484 |
| 未払解約金 | 5,699,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 338,573 | 227,351 |
| 未払委託者報酬 | 6,772,431 | 4,547,892 |
| その他未払費用 | 33,775 | 22,647 |
| 流動負債合計 | 13,942,098 | 5,712,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,942,098 | 5,712,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,097,563,577 | 914,484,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,694,818 | -21,934,267 |
| （分配準備積立金） | 150,797,146 | 134,125,671 |
| 元本等合計 | 1,072,868,759 | 892,550,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,072,868,759 | 892,550,050 |
| 負債純資産合計 | 1,086,810,857 | 898,262,424 |
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