損保ジャパン高金利外国債券オープン(隔月分配型)の貸借対照表

【提出】
2009年7月30日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月25日-平成21年5月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,000
親投資信託受益証券990,348
流動資産合計1,000,348
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,000,348
負債の部
流動負債
未払受託者報酬61
未払委託者報酬1,771
流動負債合計1,832
固定負債
負債合計1,832
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,484
評価・換算差額等
純資産合計998,516
負債純資産合計1,000,348

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