損保ジャパン高金利外国債券オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 4,465 |
| 親投資信託受益証券 | 990,348 | 1,015,605 |
| 流動資産合計 | 1,000,348 | 1,020,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,000,348 | 1,020,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61 | 61 |
| 未払委託者報酬 | 1,771 | 1,791 |
| 流動負債合計 | 1,832 | 1,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,832 | 1,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,484 | 18,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 998,516 | 1,018,218 |
| 負債純資産合計 | 1,000,348 | 1,020,070 |
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