損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,255,423,354 |
| コール・ローン | 2,499,171,699 | － |
| 親投資信託受益証券 | 52,393,508,560 | 60,762,498,803 |
| 流動資産計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
| 資産の部合計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,697,392 | 1,272,991,569 |
| 未払解約金 | 67,105,393 | 155,195,060 |
| 未払受託者報酬 | 4,013,979 | 3,773,002 |
| 未払委託者報酬 | 71,313,377 | 67,032,172 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 1,379,152,640 | 1,499,014,302 |
| 負債の部合計 | 1,379,152,640 | 1,499,014,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,529,058,018 | 63,649,578,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,984,469,601 | -2,130,670,623 |
| 純資産の部合計 | 53,513,527,619 | 61,518,907,855 |
| 負債・純資産合計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
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