損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,255,423,354 | － |
| コール・ローン | － | 2,396,884,304 |
| 親投資信託受益証券 | 60,762,498,803 | 47,399,406,611 |
| 流動資産計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
| 資産の部合計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,272,991,569 | 872,904,059 |
| 未払解約金 | 155,195,060 | 40,435,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,002 | 3,374,864 |
| 未払委託者報酬 | 67,032,172 | 59,958,841 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 1,499,014,302 | 976,695,990 |
| 負債の部合計 | 1,499,014,302 | 976,695,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,649,578,478 | 58,193,603,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,130,670,623 | -9,374,009,074 |
| 純資産の部合計 | 61,518,907,855 | 48,819,594,925 |
| 負債・純資産合計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
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