損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,373,070 | 382,169,536 |
| 親投資信託受益証券 | 30,200,053,229 | 22,372,848,533 |
| 流動資産計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
| 資産の部合計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,843,085 | 80,192,122 |
| 未払解約金 | 240,342,350 | 125,123,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,416 | 1,557,236 |
| 未払委託者報酬 | 36,499,311 | 27,666,301 |
| その他未払費用 | 22,499 | 24,215 |
| 流動負債計 | 494,761,661 | 234,563,346 |
| 負債の部合計 | 494,761,661 | 234,563,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,973,847,580 | 26,730,707,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,457,182,942 | -4,210,252,732 |
| 純資産の部合計 | 30,516,664,638 | 22,520,454,723 |
| 負債・純資産合計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
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