損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 456,190,713 |
| コール・ローン | 382,169,536 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,372,848,533 | 15,705,336,260 |
| 流動資産計 | 22,755,018,069 | 16,161,526,973 |
| 資産の部合計 | 22,755,018,069 | 16,161,526,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,192,122 | 63,230,292 |
| 未払解約金 | 125,123,472 | 20,413,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,236 | 1,031,410 |
| 未払委託者報酬 | 27,666,301 | 18,324,341 |
| その他未払費用 | 24,215 | 23,924 |
| 流動負債計 | 234,563,346 | 103,023,291 |
| 負債の部合計 | 234,563,346 | 103,023,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,730,707,455 | 21,076,764,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,210,252,732 | -5,018,260,326 |
| 純資産の部合計 | 22,520,454,723 | 16,058,503,682 |
| 負債・純資産合計 | 22,755,018,069 | 16,161,526,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
