損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,190,713 | － |
| コール・ローン | － | 300,864,779 |
| 親投資信託受益証券 | 15,705,336,260 | 14,534,065,440 |
| 流動資産計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
| 資産の部合計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,230,292 | 52,398,137 |
| 未払解約金 | 20,413,324 | 18,963,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,410 | 1,053,688 |
| 未払委託者報酬 | 18,324,341 | 18,720,235 |
| その他未払費用 | 23,924 | 34,492 |
| 流動負債計 | 103,023,291 | 91,169,808 |
| 負債の部合計 | 103,023,291 | 91,169,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,076,764,008 | 17,466,045,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,018,260,326 | -2,722,285,418 |
| 純資産の部合計 | 16,058,503,682 | 14,743,760,411 |
| 負債・純資産合計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
