剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年3月14日至 2019年9月13日	当 期自 2019年9月14日至 2020年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,683,453	△37,806,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,217,657,308	△1,781,690,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,098,045	186,784,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,098,045	186,784,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,049,344	39,902,562
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,049,344	39,902,562
分配金	270,686,639	249,493,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,781,690,636	△4,263,563,516

2020/06/12 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/06/12 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月13日現在	2020年3月13日現在
元本	8,824,698,601	8,180,825,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,565,617,569	2,366,322,763

注記表

2020/06/12 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年9月13日現在	2020年3月13日現在
元本	868,751,073	688,566,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,316,429,632	619,758,023

注記表

2020/06/12 9:01