損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)で絞込み

個別

2020年9月14日: 92億5924万
2021年3月15日 +9.41%: 101億3100万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
純資産合計	8,743,310,177	9,660,987,288
負債純資産合計	8,975,203,454	9,772,751,296

注記表

2021/06/14 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
純資産合計	1,505,534,693	1,569,152,473
負債純資産合計	1,505,534,738	1,749,972,810

注記表

2021/06/14 9:01

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