剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年3月14日至 2020年9月14日	当 期自 2020年9月15日至 2021年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,624,085	6,269,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,263,563,516	△3,494,100,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,831,335	258,906,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,831,335	258,906,301
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,873,074	59,186,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,873,074	59,186,025
分配金	231,530,892	221,084,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,494,100,229	△1,802,842,722

2021/06/14 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/06/14 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
元本	6,109,293,501	5,581,342,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,634,016,676	4,079,645,266

注記表

2021/06/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
元本	702,895,983	588,826,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	802,638,710	980,325,500

注記表

2021/06/14 9:01