剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年9月15日至 2021年3月15日	当 期自 2021年3月16日至 2021年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,269,530	10,881,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,494,100,229	△1,802,842,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,906,301	84,425,493
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,906,301	84,425,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,186,025	16,529,461
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,186,025	16,529,461
分配金	221,084,306	206,059,263
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,802,842,722	△453,441,805

2021/12/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/12/10 9:03

#3 注記表（連結）

2021/12/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
元本	5,581,342,022	4,808,628,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,079,645,266	4,969,997,962

注記表

2021/12/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
元本	588,826,973	561,317,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	980,325,500	1,071,849,807

注記表

2021/12/10 9:03